Главная страница
Банк ЗЕНИТ
Инвестиционный портал Банка ЗЕНИТ
Документы по доверительному управлению
8-800-200-66-77
Проспект доверительного управляющего

Декларация о рисках

Методика распределения

Методика оценки

Отчетность управляющего

Документы по доверительному управлению
Плюс %
Эффективные инвестиции
ОФБУ
«Тихая гавань» (в старой редакции - ОФБУ «Универсальный»)

20.10.17
Стоимость пая:Стоимость чистых активов:
79 162.71  руб  (+0.08%)12 585 298  руб  (+0.08%)
Прирост стоимости пая:
ВСЕ ВРЕМЯ: (+163.88%) С НАЧАЛА ГОДА: (+5.20%)

Изменение стоимости фонда за все время
Изменение стоимости фонда за год
Изменение стоимости фонда за 3 месяца
Изменение стоимости фонда за месяц
Изменение СЧА за все время
Изменение СЧА за год
Изменение СЧА за 3 месяца
Изменение СЧА за месяц

Задать вопрос управляющим

Кому интересен?
ОФБУ «Тихая гавань» удовлетворяет потребности тех инвесторов, которые заинтересованы в получении дохода, превышающего проценты по банковским депозитам, но при этом не готовы принимать на себя высокие риски инвестирования.Основу инвестиционного портфеля Фонда составляют облигации. Для увеличения общей доходности часть портфеля, не превышающая 30% от объема Фонда, может инвестироваться в акции российских предприятий.

Стратегия
Стратегия общего фонда банковского управления «Тихая гавань» направлена на наращивание капитала путем получения фиксированного дохода по облигационным займам (облигационные займы могут составлять до 100% от стоимости активов Фонда) и инвестирования средств в акции первого и второго эшелонов (акции могут составлять до 30% от стоимости активов Фонда). В случае неблагоприятного развития ситуации на валютном рынке свободные рублевые денежные средства могут конвертироваться в иностранную валюту (иностранная валюта может составлять до 50% от стоимости активов Фонда).

Управляющий в своих действиях по выбору объектов инвестирования среди ценных бумаг с фиксированной доходностью будет исходить из сравнения следующих показателей:

  • показатели надежности, т. е. раскрывающие возможности эмитента расплатиться по своим обязательствам, или наличие иных форм гарантий;
  • показатели ликвидности рынка этих ценных бумаг, т. е. возможности продажи в любой момент без существенной потери стоимости;
  • доходность, которую обеспечивают ценные бумаги.

Управляющий в своих действиях по выбору акций руководствуется тем, что концентрация активов будет проводиться на предприятиях, имеющих следующие характеристики:

  • продукция предприятия имеет постоянный устойчивый спрос;
  • наличие иностранных стратегических инвесторов;
  • значительный экспортный потенциал;
  • отсутствие проблемы неплатежей на внутреннем рынке;
  • ликвидность акций предприятия;
  • предприятие раскрывает информацию перед акционерами и потенциальным инвесторами более полно, чем другие.

Допустимы средние риски изменения стоимости активов Фонда в пределах среднеквартальных отклонений.

Стандартный инвестиционный профиль ОФБУ «Тихая гавань»
Инвестиционный горизонт2016 год
Допустимый риск25%
Текущий риск10,23%
Ожидаемая доходность15,68%
Фактическая доходность за 2016 год 17,70%
Горизонт инвестирования2017 год
Допустимый риск15%
Текущий риск5,69%
Ожидаемая доходность12,50%

С Порядком определения инвестиционного профиля и перечня сведений для его определения по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами в ПАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомится на следующей странице.

Минимальная сумма инвестирования
1 000 рублей Российской Федерации.

Комиссия за вход
Не взимается.

Комиссия за выход
В случае выхода Учредителя управления из Фонда (или частичного возврата имущества из Фонда) до окончания года (365/366 дней соответственно), исчисление которого начинается с даты поступления денежных средств Учредителя управления на счет Доверительного управляющего, Учредитель управления уплачивает Доверительному управляющему комиссию со стоимости выводимого имущества данного Учредителя управления в размере, указанном ниже и зависящем от срока, прошедшего с момента передачи имущества в Фонд до момента изъятия имущества. Сумма комиссии включает в себя налог на добавленную стоимость.

Срок, прошедший с даты поступления денежных средств Учредителя управления
на счет Доверительного управляющего
Комиссия, взимаемая со стоимости выводимого имущества (с НДС)
до 90 дней2,0%
от 91 до 180 дней1,0%
от 181 до 365 дней0,5%
от 366 днейБесплатно

Вознаграждение Доверительного управляющего
Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного вознаграждения и премии:

  • основное вознаграждение Доверительного управляющего составляет 1% от текущей рыночной стоимости активов Фонда в течение финансового года;
  • премия Доверительного управляющего составляет 5% от прироста текущей рыночной стоимости активов Фонда.

Расходы Доверительного управляющего
Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, за счет имущества, составляющего Фонд.

За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий возмещает следующие расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Фонда:

  • вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
  • комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
  • вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
  • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
  • налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
  • иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.

Возмещение производится в размере фактических затрат по мере расходования средств на основании документально подтвержденных расходов.

Как присоединиться к ОФБУ?
Для присоединения к ОФБУ достаточно заполнить и передать сотруднику Банка

и перевести деньги на


Как выйти из ОФБУ?
Для выхода из ОФБУ нужно заполнить и передать сотруднику Банка

Для подачи Заявки на возврат имущества из Фонда Учредитель управления (физическое лицо) должен иметь паспорт и Сертификат долевого участия.


Заявки принимаются Доверительным управляющим через собственные дополнительные офисы и филиалы, а также через Агентов ПАО Банк ЗЕНИТ по продаже ОФБУ.


Перевод имущества между фондами
Правилами Фонда предусмотрена возможность перевода денежных средств между Фондами без уплаты комиссии за выход независимо от срока, прошедшего с момента передачи имущества в фонд.

Подробно описание действий, которые необходимо осуществить для перевода денежных средств из фонда в фонд, а также перечень фондов, между которыми возможен перевод, смотрите здесь.


Общие условия создания и доверительного управления имуществом ОФБУ «Тихая гавань» (в старой редакции - ОФБУ «Универсальный») в редакции, утвержденной Банком России 02.02.2010 г.:

Архив стоимости паев

По состоянию на 29.09.2017

Главная страница|