Главная страница
Банк ЗЕНИТ
Инвестиционный портал Банка ЗЕНИТ
Документы по доверительному управлению
8-800-200-66-77
Проспект доверительного управляющего

Декларация о рисках

Методика распределения

Методика оценки

Отчетность управляющего

Документы по доверительному управлению
Плюс %
Эффективные инвестиции

Уважаемый Учредитель управления!

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), являющийся Доверительным управляющим Общего фонда банковского управления ПАО Банк ЗЕНИТ «Перспективный» (далее – Фонд), извещает Вас о закрытии Фонда и прекращении договора доверительного управления по инициативе Банка 29 декабря 2018 года.

В соответствии с действующим законодательством РФ при прекращении договора доверительного управления Банк как Доверительный управляющий обязан передать Учредителям управления имущество, находящееся в доверительном управлении. Порядок возврата имущества установлен Общими условиями создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления (ОФБУ) ПАО Банк ЗЕНИТ «Перспективный» (далее – Общие условия).

Имущество, подлежащее передаче Банком каждому Учредителю управления, было рассчитано в порядке, установленном Общими условиями, исходя из стоимости Номинального пая, определенной на 29 декабря 2018 года, и переведено счета, указанные Учредителями управления в Заявках на возврат имущества из Фонда / на текущие счета Учредителей управления, открытые в Банке, а при отсутствии текущего счета в Банке и в случае, если Учредителем управления не была подана Заявка на возврат имущества из Фонда с указанием реквизитов счета для перевода денежных средств, обязательства по возврату имущества Учредителю управления были исполнены Банком на основании п.2 ст.327 Гражданского кодекса Российской Федерации внесением денежных средств Учредителя управления в депозит нотариуса. Денежные средства внесены на публичный депозитный счет нотариуса Лексаковой Екатерины Олеговны (адрес: г. Москва, Дмитровский переулок дом 2 строение 1, тел.: +7 (499) 670-19-00).

ОФБУ
«Перспективный»

01.03.19
Стоимость пая:Стоимость чистых активов:
0.00  руб  ( — %)0  руб  ( — %)
Прирост стоимости пая:
ВСЕ ВРЕМЯ: (-100.00%) С НАЧАЛА ГОДА: (-100.00%)

Изменение стоимости фонда за все время
Изменение стоимости фонда за год
Изменение стоимости фонда за 3 месяца
Изменение стоимости фонда за месяц
Изменение СЧА за все время
Изменение СЧА за год
Изменение СЧА за 3 месяца
Изменение СЧА за месяц

Задать вопрос управляющим

Стратегия общего фонда банковского управления «Перспективный» направлена на извлечение дохода из колебаний рынка, не прибегая к краткосрочным спекуляциям. Основной стратегией фонда будет продажа опционов на акции российский эмитентов, российские и мировые индексы, валюту и драгоценные металлы. Эта стратегия позволяет инвесторам получать доходность, значительно превышающую доходность рынка облигаций и сглаживать колебания рынка акций.

В данном фонде в полной мере будут использованы спрэд технологии и модели с использованием синтетических производных инструментов. Допустимы средние риски изменения стоимости активов Фонда.

Заявки принимаются Доверительным управляющим через собственные дополнительные офисы и филиалы.

Стандартный инвестиционный профиль ОФБУ «Перспективный»
Инвестиционный горизонт2016 год
Допустимый риск50%
Текущий риск22,45%
Ожидаемая доходность29,32%
Фактическая доходность за 2016 год 26,61%
Горизонт инвестирования2017 год
Допустимый риск30%
Текущий риск8,40%
Ожидаемая доходность18,60%
Фактическая доходность за 2017 год 17,58%
Горизонт инвестирования2018 год
Допустимый риск50%
Текущий риск17,35%
Ожидаемая доходность19,20%

С Порядком определения инвестиционного профиля и перечня сведений для его определения по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами в ПАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомится на следующей странице.

Минимальная сумма инвестирования
10 000 рублей.

Комиссия за вход. Регистрационный сбор
За присоединение к Фонду по окончании периода «первичного присоединения» Доверительный управляющий взимает с Учредителей управления регистрационный сбор в размере, указанном ниже. Сумма регистрационного сбора включает в себя налог на добавленную стоимость.

Сумма, передаваемая в управление за один разРегистрационный сбор (с НДС)
до 100 000 рублей2,0%
от 100 001 до 500 000 рублей1,0%
от 500 001 до 1 000 000 рублей0,5%
от 1 000 001 дол. рублейБесплатно

Комиссия за выход
При полном или частичном возврате Учредителю управления имущества из Фонда Доверительный управляющий взимает комиссию с каждого пая в размере, указанном ниже и зависящем от срока, прошедшего с момента приобретения пая до момента изъятия имущества. Сумма комиссии включает в себя налог на добавленную стоимость.

Срок, прошедший с момента приобретения паяКомиссия (с НДС)
до 90 дней2,0%
от 91 до 180 дней1,0%
от 181 до 365 дней0,5%
от 366 днейБесплатно

Вознаграждение Доверительного управляющего
Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного вознаграждения и премии:

  • основное вознаграждение Доверительного управляющего составляет 1,5% от текущей рыночной стоимости активов Фонда в течение финансового года;
  • премия Доверительного управляющего составляет 15% от прироста текущей рыночной стоимости активов Фонда.

Расходы Доверительного управляющего
Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, за счет имущества, составляющего Фонд.

За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий возмещает следующие расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Фонда:

  • вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
  • комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
  • вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
  • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
  • налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
  • иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.

Возмещение производится в размере фактических затрат по мере расходования средств на основании документально подтвержденных расходов.

Архив стоимости паев

По состоянию на 29.12.2018

Главная страница|