Главная страница
Банк ЗЕНИТ
Инвестиционный портал Банка ЗЕНИТ
Документы по доверительному управлению
8-800-200-66-77
Проспект доверительного управляющего

Декларация о рисках

Методика распределения

Методика оценки

Отчетность управляющего

Документы по доверительному управлению
Плюс %
Эффективные инвестиции
ОФБУ
«Вечные ценности»

20.10.17
Стоимость пая:Стоимость чистых активов:
34 817.62  руб  (-0.79%)46 375 091  руб  (-0.79%)
Прирост стоимости пая:
ВСЕ ВРЕМЯ: (+16.06%) С НАЧАЛА ГОДА: (+5.31%)

Изменение стоимости фонда за все время
Изменение стоимости фонда за год
Изменение стоимости фонда за 3 месяца
Изменение стоимости фонда за месяц
Изменение СЧА за все время
Изменение СЧА за год
Изменение СЧА за 3 месяца
Изменение СЧА за месяц

Задать вопрос управляющим

Издавна драгоценные металлы служили универсальным средством расчетов за товары между торговцами, в наши же дни сами превратились в товар, неуклонный рост спроса на который обусловлен как потреблением со стороны промышленных предприятий, работающих в сфере высоких технологий, так и со стороны ювелирной промышленности. Но данная метаморфоза ничуть не умаляет ценности металлов как средства инвестирования и приумножения накопленного капитала, ведь именно золото присутствует в золотовалютных резервах всех центральных банков мира. Производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются драгоценные металлы, торгуются на мировых биржах 24 часа в сутки. И не без оснований можно утверждать, что драгоценные металлы являются абсолютно ликвидным активом.

Кому интересен?
ОФБУ «Вечные ценности» удовлетворяет потребности тех инвесторов, которые хотят получать доход на рынке драгоценных металлов, в частности, золота, серебра, платины и палладия. Основу инвестиционного портфеля Фонда составляют производные инструменты на золото, серебро, платину и палладий. Стратегия Фонда основана на построении индексного портфеля с привязкой стоимости пая к композитному индексу, включающему в себя указанные драгоценные металлы. Доли драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) в портфеле Фонда не являются фиксированными и изменяются управляющим в зависимости от видения рынка. При этом доля драгоценных металлов в инвестиционном портфеле Фонда никогда не будет опускаться ниже 70%.

Стратегия
Стратегия Фонда основана на построении индексного портфеля с привязкой стоимости пая к композитному индексу, включающему в себя указанные драгоценные металлы. Временно свободные денежные средства Фонда размещаются в ценные бумаги, эмитентом которых выступает Российская Федерация, и ценные бумаги с фиксированной доходностью, эмитентом которых выступают иностранные государства с рейтингом не ниже инвестиционного (по классификации Standart & Poor’s не ниже ВВВ-).

Стандартный инвестиционный профиль ОФБУ «Вечные ценности»
Инвестиционный горизонт2016 год
Допустимый риск40%
Текущий риск25,59%
Ожидаемая доходность26,10%
Фактическая доходность за 2016 год 9,86%
Горизонт инвестирования2017 год
Допустимый риск45%
Текущий риск39,14%
Ожидаемая доходность21,60%

С Порядком определения инвестиционного профиля и перечня сведений для его определения по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами в ПАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомится на следующей странице.

Минимальная сумма инвестирования
10 000 рублей Российской Федерации.

Комиссия за вход
Не взимается.

Комиссия за выход
В случае выхода Учредителя управления из Фонда (или частичного возврата имущества из Фонда) до окончания года (365/366 дней соответственно), исчисление которого начинается с даты поступления денежных средств Учредителя управления на счет Доверительного управляющего, Учредитель управления уплачивает Доверительному управляющему комиссию со стоимости выводимого имущества данного Учредителя управления в размере, указанном ниже и зависящем от срока, прошедшего с момента передачи имущества в Фонд до момента изъятия имущества. Сумма комиссии включает в себя налог на добавленную стоимость.

Срок, прошедший с даты поступления денежных средств Учредителя управления
на счет Доверительного управляющего
Комиссия, взимаемая со стоимости выводимого имущества (с НДС)
до 180 дней2,5%
от 181 до 365 дней1,5%
от 366 днейне взимается

Вознаграждение Доверительного управляющего
Комиссия за управление составляет 3 % годовых от текущей рыночной стоимости активов Фонда.
ОФБУ «Вечные ценности» является индексным фондом, в силу чего премия за управление отсутствует.

Расходы Доверительного управляющего
Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, за счет имущества, составляющего Фонд.

За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий возмещает следующие расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Фонда:

  • вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
  • комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
  • вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
  • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
  • налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
  • иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.

Возмещение производится в размере фактических затрат по мере расходования средств на основании документально подтвержденных расходов.

Как присоединиться к ОФБУ?
Для присоединения к ОФБУ достаточно заполнить и передать сотруднику Банка

и перевести деньги на


Как выйти из ОФБУ?
Для выхода из ОФБУ нужно заполнить и передать сотруднику Банка

Для подачи Заявки на возврат имущества из Фонда Учредитель управления (физическое лицо) должен иметь паспорт и Сертификат долевого участия.


Заявки принимаются Доверительным управляющим через собственные дополнительные офисы и филиалы, а также через Агентов ПАО Банк ЗЕНИТ по продаже ОФБУ.


Перевод имущества между фондами
Правилами Фонда предусмотрена возможность перевода денежных средств между Фондами без уплаты комиссии за выход независимо от срока, прошедшего с момента передачи имущества в фонд.

Подробно описание действий, которые необходимо осуществить для перевода денежных средств из фонда в фонд, а также перечень фондов, между которыми возможен перевод, смотрите здесь.


Общие условия создания и доверительного управления имуществом ОФБУ «Вечные ценности» в редакции, утвержденной Банком России 03.12.2009 г.:


Архив стоимости паев

По состоянию на 29.09.2017

Главная страница|