Главная страница
Банк ЗЕНИТ
Инвестиционный портал Банка ЗЕНИТ
Документы по доверительному управлению
8-800-200-66-77
Проспект доверительного управляющего

Декларация о рисках

Методика распределения

Методика оценки

Отчетность управляющего

Документы по доверительному управлению
Плюс %
Эффективные инвестиции
ОФБУ
«Валютный»

23.10.17
Стоимость пая:Стоимость чистых активов:
917.26  usd  (-0.37%)2 120 013  usd  (-0.37%)
Прирост стоимости пая:
ВСЕ ВРЕМЯ: (-8.27%) С НАЧАЛА ГОДА: (+15.33%)

Изменение стоимости фонда за все время
Изменение стоимости фонда за год
Изменение стоимости фонда за 3 месяца
Изменение стоимости фонда за месяц
Изменение СЧА за все время
Изменение СЧА за год
Изменение СЧА за 3 месяца
Изменение СЧА за месяц

Задать вопрос управляющим

Кому интересен?
ОФБУ «Валютный» удовлетворяет потребности тех инвесторов, которые стремятся получать максимальный доход в долгосрочной перспективе, допуская высокий риск. При этом у Вас остается возможность сохранить валюту (доллары США) своих накоплений. Основу инвестиционного портфеля Фонда составляют акции российских предприятий и депозитарные расписки на них. При этом Управляющий использует как стратегию долгосрочного инвестирования, так и совершение краткосрочных спекулятивных операций с целью повышения доходности Фонда.

Стратегия
Стратегия ОФБУ «Валютный» направлена на агрессивный рост капитала путем совершения как краткосрочных спекулятивных операций, так и долгосрочного инвестирования в ценные бумаги российских эмитентов (акции могут составлять до 100% от стоимости активов Фонда), а также совершения операций с производными инструментами. Часть свободных денежных средств в периоды стагнации рынка акций размещаются в корпоративные облигационные займы (корпоративные облигационные займы могут составлять до 50% от стоимости активов фонда).

Управляющий в своих действиях по выбору акций руководствуется тем, что концентрация активов будет проводиться на предприятиях, имеющих следующие характеристики:

  • продукция предприятия имеет постоянный устойчивый спрос;
  • отсутствие проблемы неплатежей на внутреннем рынке;
  • основные средства, стоимость которых привлекательна в сравнении с мировыми ценами;
  • ликвидность акций предприятия;
  • предприятие раскрывает информацию перед акционерами и потенциальными инвесторами более полно, чем другие.

Управляющий в своих действиях по выбору объектов инвестирования среди ценных бумаг с фиксированной доходностью будет исходить из сравнения следующих показателей:

  • показатели надежности, т. е. раскрывающие возможности эмитента расплатиться по своим обязательствам, или наличие иных форм гарантий;
  • показатели ликвидности рынка этих ценных бумаг, т. е. возможности продажи в любой момент без существенной потери стоимости;
  • доходность, которую обеспечивают ценные бумаги.

Допустимы высокие риски изменения стоимости активов Фонда.

Стандартный инвестиционный профиль ОФБУ «Валютный»
Инвестиционный горизонт2016 год
Допустимый риск50%
Текущий риск22,12%
Ожидаемая доходность32,94%
Фактическая доходность за 2016 год 67,76%
Горизонт инвестирования2017 год
Допустимый риск45%
Текущий риск40,91%
Ожидаемая доходность23,40%

С Порядком определения инвестиционного профиля и перечня сведений для его определения по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами в ПАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомится на следующей странице.

Минимальная сумма инвестирования
1 000 долларов США.

Комиссия за вход
За присоединение к Фонду по окончании периода «первичного присоединения» Доверительный управляющий взимает с Учредителей управления регистрационный сбор в размере, указанном ниже. Сумма регистрационного сбора включает в себя налог на добавленную стоимость.

Сумма, передаваемая в управление за один разРегистрационный сбор (с НДС)
до 20 000 дол. США2,0%
от 20 001 до 50 000 дол. США1,0%
от 50 001 до 100 000 дол. США0,5%
от 100 001 дол. СШАБесплатно

Комиссия за выход
При полном или частичном возврате Учредителю управления имущества из Фонда Доверительный управляющий взимает комиссию с каждого пая в размере, указанном ниже и зависящем от срока, прошедшего с момента приобретения пая до момента изъятия имущества. Сумма комиссии включает в себя налог на добавленную стоимость.

Срок, прошедший с момента приобретения паяКомиссия (с НДС)
до 90 дней2,0%
от 91 до 180 дней1,0%
от 181 до 365 дней0,5%
от 366 днейБесплатно

Вознаграждение Доверительного управляющего
Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного вознаграждения и премии:

  • основное вознаграждение Доверительного управляющего составляет 1,5% от текущей рыночной стоимости активов Фонда в течение финансового года;
  • премия Доверительного управляющего составляет 15% от прироста текущей рыночной стоимости активов Фонда.

Расходы Доверительного управляющего
Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, за счет имущества, составляющего Фонд.

За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий возмещает следующие расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Фонда:

  • вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
  • комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
  • вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
  • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
  • налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
  • иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.

Возмещение производится в размере фактических затрат по мере расходования средств на основании документально подтвержденных расходов.

Как присоединиться к ОФБУ?
Для присоединения к ОФБУ достаточно заполнить и передать сотруднику Банка

и перевести деньги на


Как выйти из ОФБУ?
Для выхода из ОФБУ нужно заполнить и передать сотруднику Банка

Для подачи Заявки на возврат имущества из Фонда Учредитель управления (физическое лицо) должен иметь паспорт и Сертификат долевого участия.


Заявки принимаются Доверительным управляющим через собственные дополнительные офисы и филиалы, а также через Агентов ПАО Банк ЗЕНИТ по продаже ОФБУ.

Архив стоимости паев

По состоянию на 29.09.2017

Главная страница|