Главная страница
Банк ЗЕНИТ
Инвестиционный портал Банка ЗЕНИТ
Документы по доверительному управлению
8-800-200-66-77
Проспект доверительного управляющего

Декларация о рисках

Методика распределения

Методика оценки

Отчетность управляющего

Документы по доверительному управлению
Плюс %
Эффективные инвестиции

Уважаемый Учредитель управления!

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), являющийся Доверительным управляющим Общего фонда банковского управления ПАО Банк ЗЕНИТ «Доходный 2» (далее – Фонд), извещает Вас о закрытии Фонда и прекращении договора доверительного управления по инициативе Банка 29 декабря 2018 года.

В соответствии с действующим законодательством РФ при прекращении договора доверительного управления Банк как Доверительный управляющий обязан передать Учредителям управления имущество, находящееся в доверительном управлении. Порядок возврата имущества установлен Общими условиями создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления (ОФБУ) ПАО Банк ЗЕНИТ «Доходный 2» (далее – Общие условия).

Имущество, подлежащее передаче Банком каждому Учредителю управления, было рассчитано в порядке, установленном Общими условиями, исходя из стоимости Номинального пая, определенной на 29 декабря 2018 года, и переведено счета, указанные Учредителями управления в Заявках на возврат имущества из Фонда / на текущие счета Учредителей управления, открытые в Банке, а при отсутствии текущего счета в Банке и в случае, если Учредителем управления не была подана Заявка на возврат имущества из Фонда с указанием реквизитов счета для перевода денежных средств, обязательства по возврату имущества Учредителю управления были исполнены Банком на основании п.2 ст.327 Гражданского кодекса Российской Федерации внесением денежных средств Учредителя управления в депозит нотариуса. Денежные средства внесены на публичный депозитный счет нотариуса Лексаковой Екатерины Олеговны (адрес: г. Москва, Дмитровский переулок дом 2 строение 1, тел.: +7 (499) 670-19-00).


ОФБУ
«Доходный II»

01.03.19
Стоимость пая:Стоимость чистых активов:
0.00  руб  ( — %)0  руб  ( — %)
Прирост стоимости пая:
ВСЕ ВРЕМЯ: (-100.00%) С НАЧАЛА ГОДА: (-100.00%)

Изменение стоимости фонда за все время
Изменение стоимости фонда за год
Изменение стоимости фонда за 3 месяца
Изменение стоимости фонда за месяц
Изменение СЧА за все время
Изменение СЧА за год
Изменение СЧА за 3 месяца
Изменение СЧА за месяц

Задать вопрос управляющим

Стратегической целью доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, является прирост его стоимости.

Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Доверительного управляющего, а относятся на прирост стоимости имущества, составляющего Фонд.

Имущество, предоставленное Учредителями управления Фонда Доверительному управляющему, предназначено для инвестиций в ценные бумаги российских эмитентов, паи, доли и акции инвестиционных фондов, иных хозяйствующих субъектов, а также в производные финансовые инструменты, обращающиеся как на российских, так и на западных биржевых площадках, а также на внебиржевом рынке.

Целями инвестирования являются:

  • обеспечение роста стоимости имущества Фонда (рост капитала);
  • обеспечение ликвидной структуры имущества Фонда, т. е. возможности Учредителям управления Фонда в любой день изъять свою долю в Фонде в виде денежных средств (ликвидность);
  • снижение инвестиционного риска Учредителей управления Фонда по сравнению с индивидуальными инвесторами за счет существенной диверсификации вложений Фонда (надежность).

Базовая валюта — рубли Российской Федерации.

Заявки принимаются Доверительным управляющим через собственные дополнительные офисы и филиалы.

Стандартный инвестиционный профиль ОФБУ «Доходный II»
Инвестиционный горизонт2016 год
Допустимый риск50%
Текущий риск34,27%
Ожидаемая доходность26,96%
Фактическая доходность за 2016 год 30,34%
Горизонт инвестирования2017 год
Допустимый риск30%
Текущий риск12,93%
Ожидаемая доходность20,90%
Фактическая доходность за 2017 год 15,07%
Горизонт инвестирования2018 год
Допустимый риск50%
Текущий риск17,82%
Ожидаемая доходность19,35%

С Порядком определения инвестиционного профиля и перечня сведений для его определения по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами в ПАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомится на следующей странице.

Минимальная сумма инвестирования
10 000 рублей.

Комиссия за вход. Регистрационный сбор
За присоединение к Фонду по окончании периода «первичного присоединения» Доверительный управляющий взимает с Учредителей управления регистрационный сбор в размере, указанном ниже. Сумма регистрационного сбора включает в себя налог на добавленную стоимость.

Сумма, передаваемая в управление за один разРегистрационный сбор (с НДС)
до 100 000 рублей2,0%
от 100 001 до 500 000 рублей1,0%
от 500 001 до 1 000 000 рублей0,5%
от 1 000 001 дол. рублейБесплатно

Комиссия за выход
При полном или частичном возврате Учредителю управления имущества из Фонда Доверительный управляющий взимает комиссию с каждого пая в размере, указанном ниже и зависящем от срока, прошедшего с момента приобретения пая до момента изъятия имущества. Сумма комиссии включает в себя налог на добавленную стоимость.

Срок, прошедший с момента приобретения паяКомиссия (с НДС)
до 90 дней2,0%
от 91 до 180 дней1,0%
от 181 до 365 дней0,5%
от 366 днейБесплатно

Вознаграждение Доверительного управляющего
Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного вознаграждения и премии:

  • основное вознаграждение Доверительного управляющего составляет 1,5% от текущей рыночной стоимости активов Фонда в течение финансового года;
  • премия Доверительного управляющего составляет 15% от прироста текущей рыночной стоимости активов Фонда.

Расходы Доверительного управляющего
Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, за счет имущества, составляющего Фонд.

За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий возмещает следующие расходы, произведенные им при доверительном управлении имуществом Фонда:

  • вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
  • комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
  • вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
  • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
  • налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
  • иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.

Возмещение производится в размере фактических затрат по мере расходования средств на основании документально подтвержденных расходов.

Архив стоимости паев

По состоянию на 29.12.2018

Главная страница|